Comptable trésorerie

Comme son nom l'indique, le comptable trésorerie veille à l'état de la trésorerie de son employeur. Grâce à lui, la direction peut avoir un état des lieux fiable à tout moment, et ainsi prendre des décisions stratégiques en connaissance de cause. Un métier stratégique qui recrute en permanence, dès le niveau Bac+2.

Quelles sont les missions du comptable trésorerie ?

Le comptable trésorerie enregistre tous les flux financiers qui entrent et sortent de son entreprise.

Au quotidien, son rôle consiste à :

• effectuer la saisie des factures (fournisseurs ou clients)
• enregistrer les flux de trésorerie entrants (rentrées d'argent) ou sortants (paiements) 
• analyser les documents financiers (feuilles de salaire, extraits de comptes, virements, factures, notes de TVA) et leur impact en temps réel sur la trésorerie 
• préparer les prévisions de trésorerie
• faire la liaison avec les établissements bancaires
• aider à la rédaction des bilans et clôtures de compte.

Le comptable trésorerie adresse des reportings réguliers (hebdomataires, mensuels) à la direction de son entreprise. Il peut être consulté avant la prise de décisions stratégiques.

Quelles sont les compétences attendues ?

Le comptable trésorerie occupe une place très stratégique au sein de son enteprise. Il doit donc être fiable, et pour cela faire preuve d'une rigueur extrême, d'une grande minutie et d'une concentration sans faille. Il témoigne également d'un solide sens de l'analyse.

Le comptable trésorerie est tout à fait à l'aise avec la donnée chiffrée. Il sait croiser des informations de natures différentes et en faire une synthèse. Il est à l'aise aussi bien avec l'outil informatique qu'avec les normes législatives.

Le comptable trésorerie exerce en relation avec tous les services de son entreprise. Il sait donc dialoguer avec des interlocuteurs variés, auprès desquels il fait preuve de pédagogie et de clarté. Son impartialité lui permet d'obtenir la confiance de ses supérieurs.

La maîtrise de l'anglais commercial peut ouvrir au comptable trésorerie de belles opportunités professionnelles dans de grands groupes.

Les avantages et les inconvénients du métier de comptable trésorerie

Quelles formations pour devenir comptable trésorerie ?

Selon l'entreprise, les recrutements en comptables trésorerie s'étalent du niveau Bac+2 à Bac+5.

A noter : il est conseillé au candidat de privilégier un Bac pro Comptabilité ou un Bac technologique STG (sciences et technologies de gestion).

Niveau 5 (Bac +2) :

• DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations), option : finance et comptabilité
• BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations)

Niveau 6 (Bac +3) :

• Licence Comptabilité
• Licence pro Métiers de la gestion et de la comptabilité
• Bachelor Comptabilité
• DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)

Les candidats désireux d'évoluer rapidement peuvent pousser jusqu'au niveau Bac+5.

Niveau 7 (Bac +5):

• DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
• Diplôme d’Ecole Supérieur de Commerce, complété par un DECF (diplôme spécialisé d’études comptables)
• DESCF (diplôme d’études supérieures comptables et financières)
• MSTCF (maîtrise de sciences et techniques comptables et financières).

Quel est le salaire du comptable trésorerie ?

Le salaire du comptable trésorerie est soumis à de nombreux critères tels que le niveau de formation du candidat, la taille de son employeur (voire son secteur d'activité)...

En moyenne, la rémunération du comptable trésorerie oscille entre 2000€ et 2300€ par mois dès le premier poste. Elle connaît par la suite une jolie revalorisation avec l'expérience jusqu'à atteindre une moyenne de 3000€ mensuels en cours de carrière, et jusqu'à 3500€ pour les profils les plus experts.

Quelles sont les évolutions de carrière ?

Parce qu'il occupe un poste central au sein de son entreprise, le comptable trésorerie peut connaître de jolies évolutions professionnelles, parmi lesquelles :

• chef d'équipe puis, à terme, chef comptable
• commissaire aux comptes, après avoir acquis une solide expérience de terrain
• directeur financier ou contrôleur budgétaire, par la validation de formations complémentaires.

Qui emploie des comptables trésorerie ?

Le spectre des employeurs potentiels de comptables trésorerie est large, puisqu'il inclut :

• les PME et PMI
• les grandes entreprises et grands groupes
• les collectivités territoriales et administrations publiques
• les cabinets indépendants d'expertise comptable.