Cdi - senior back-office and cash manager – treasury (h/f)

CDI - Senior Back-office and Cash Manager – Treasury (H/F)

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Overview

Le Département Financement et Trésorerie recherche un Senior Back-office & Cash Manager – Trésorerie H/F – basé à Rueil-Malmaison. Ce rôle combine une forte dimension technique et financière avec un volet relationnel important, en lien avec les interlocuteurs internes du Groupe et les partenaires bancaires externes, alliant opérationnel, gestion de projet et management d’équipe. Vous serez responsable du management de 2 collaborateurs ainsi que de la supervision des activités back-office. Vous intégrerez une équipe de 8 personnes et gérerez l’activité quotidienne, les flux sensibles, et piloterez des projets liés à la trésorerie et aux systèmes d’information de la trésorerie centrale.


Responsabilités

* Superviser les activités quotidiennes et assurer le back-up des contrôleurs d’opérations de marché
* Prêts intragroupe
* Mise en place et reporting des mandats de change et de matières premières
* Opérations de change, taux d’intérêt, matières premières et gestion de trésorerie
* Tâches de clôture, contrôles internes et vérification des valorisations bancaires (Mark-to-Market)
* Définir les processus pour les nouvelles opérations et optimiser ceux existants
* Gérer les closings M&A et autres paiements sensibles (augmentations de capital, dividendes, etc.), définir les schémas de flux, coordonner avec les banques et exécuter les paiements en lien avec les équipes parisiennes et la banque interne du Groupe
* Négocier les frais bancaires et les contrats de services avec les établissements financiers
* Suivre la conformité réglementaire et piloter les projets associés (EMIR, ISO20022, etc.)
* Organiser, suivre et établir des recommandations sur les projets d’organisation, de cash management et d’optimisation des processus


Systèmes d’information et pilotage

* Pour les systèmes d’information de la trésorerie centrale, être le garant du process de décision et du pilotage des évolutions ainsi que de la bonne séparation des tâches dans les outils
* Animation des key users, accompagnement méthodologique et challenge des besoins
* Préparation et animation des SteerCo
* Interface entre les équipes IT et Financement/Trésorerie
* Veille technologique


Profil et compétences

* Diplôme de niveau Master en finance, gestion ou équivalent, ou expérience professionnelle équivalente
* Environ 8 ans d’expérience dans des fonctions liées à la finance ou à la gestion de projet, dans un environnement dynamique; première expérience en trésorerie serait un plus
* Expérience en encadrement ou coordination d’équipe appréciée
* Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et connaissance d’outils tels que Diapason, Cashpooler/Datalog
* Bilingue français/anglais
* Forte capacité d’analyse, autonomie, rigueur et organisation
* Bonnes qualités relationnelles et sens des responsabilités


Engagements et avantages

* Avantages tels que mutuelle, retraite supplémentaire, CSE, pass Navigo remboursé (postes parisiens), abonnement TCL remboursé (postes Lyonnais), etc.
* Flexibilité de travail et télétravail hebdomadaire
* Développement des compétences via la Danone Academy et cycles de développement
* Possibilité d’utiliser 3 jours/an de bénévolat via Vendredi
* Conditions favorables à la parentalité et aux aidants


About You (compétences indicatives)

* Diplôme Master en finance/gestion ou expérience équivalente
* 8 ans d’expérience dans la finance ou la gestion de projet; expérience en trésorerie appréciée
* Management ou coordination d’équipe
* Maîtrise d’Excel, Word et PowerPoint
* Connaissance de Diapason, Cashpooler/Datalog
* Français et anglais à l’aise à l’oral et à l’écrit
* Autonomie, esprit analytique, rigueur et organisation, sens des responsabilités
* Bonnes capacités relationnelles et esprit d’équipe


Autres informations

Nous sommes fiers de promouvoir la diversité et l’égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans distinction d’origine, de religion, de sexe, d’orientation, d’identité de genre, de handicap, etc. Note: l’écriture inclusive est supprimée des offres pour des raisons d’accessibilité.

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