Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un :
Chargé(e) de reporting financier OPCVM - débutant(e) accepté(e)
En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
Rattaché(e) au service reporting - états financiers, vous prenez en charge la production des comptes annuels et / ou des rapports annuels, des informations périodiques des FCP, FCPE et SICAV ainsi que les reporting PRIIPs / MIFID I, les frais courants du DICI et les annonces de détachement de coupons pour le compte des sociétés de gestion, dans le respect de la réglementation et des délais imposés par celle-ci. Plus particulièrement,
- vous êtes l'Interlocuteur direct des clients, en lien avec l'équipe Business Coordination ;
- vous assurez les présentations et les informations aux clients en réponse à leurs demandes (nature et planning des productions, méthodes de calculs des indicateurs, …) ;
- vous collectez les données auprès des clients et des services internes et mettez en forme les informations selon la maquette réglementaire ;
- vous produisez les états financiers en tenant compte des particularités des fonds sur lesquels vous intervenez ;
- vous contrôlez la cohérence pré et post production, en délivrant vos analyses sur les points d'alerte et les correctifs à apporter en fonction ;
- vous proposez des amélioration des processus par les bilans lors de chaque fin de clôture comptable avec les différents intervenants : clients, commissaires aux comptes (au travers de réunion de synthèse, d'audits de procédures) et autres services internes…
De formation supérieure spécialisée dans la comptabilité / finance, en gestion ou en banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une première expérience en banque ou en finance de marché et avez envie de vous familiariser avec les marchés financiers. La connaissance des instruments financiers est un plus et notamment des OPCVM et vous êtes à l'aise avec la manipulation des outils informatiques tels que Word (mise en page, sommaire, pied de page, publipostage…) et Excel (exemple : tableau, TCD, fonctions avancées…).
Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre esprit d'analyse et disposez d'une bonne adaptabilité. En outre, vous savez faire preuve d'une grande disponibilité, d'un bon esprit d'équipe ainsi que de la curiosité.
Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire et d'occuper une fonction responsabilisante en interaction avec divers services.
Plusieurs postes sont à pourvoir sur Montrouge à compter de décembre 2025 dans le cadre d'un CDD de 4 mois minimum éventuellement renouvelable.
Rémunération fixe entre 35 K€ et 38 K€ en fonction du profil + participation.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine avec l'accord de votre manager.
Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.
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