Nous recherchons pour l'un de nos clients, société européenne d'ingénierie et de technologie, situé à Levallois-Perret (92), dans le cadre d'un CDI : 1 Comptable Trésorier H/F
Vous évoluez au sein de la Direction administrative et financière du Groupe, vos missions principales sont :
- Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales,
- Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe,
- Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux .) en collaboration avec les équipes comptable,
- Créer des tableaux de bord de suivi de trésorerie,
- Suivre les prévisions mensuelles de trésorerie Groupe,
- Suivre les dettes, les créances interco et les placements,
- Gérer la réconciliation des comptes courants,
- Suivre mensuellement les indicateurs clés (DSO, DPO),
- Gérer les relations auprès des partenaires bancaires,
- Suivre les financements Groupe, analyser les intérêts et les frais financiers,
- Développer le contrôle interne des processus bancaires,
- Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.
Profil :
De formation Bac +2 en Comptabilité et Gestion, vous justifiez de 3 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.
L'anglais professionnel est un atout pour ce poste, davantage à l'écrit qu'à l'oral.
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e), et appréciez le travail en équipe.
Rémunération : 38/42K€.
Experience: 3 An(s)
Compétences: Ratios financiers,Établir un reporting de trésorerie,Établir une trésorerie prévisionnelle,Gérer la trésorerie, le recouvrement,Négocier des conditions commerciales
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
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