Au sein de la Direction Finance Corporate et rattaché(e) au Responsable Trésorerie Groupe, vous garantissez la liquidité quotidienne du Groupe, optimisez ses flux en euro et en devises et assurez la gestion de son risque de change. Vous êtes en charge du bon fonctionnement et de l’optimisation de l’outil de trésorerie et agissez comme Business Partner aux Business Units.
Votre futur métier :
* Gestion quotidienne de la trésorerie: Vous gérez et analysez quotidiennement la trésorerie et ses flux en euro et en devises. Vous optimisez et opérez le suivi des prévisions de trésorerie. Vous êtes en charge des relations bancaires concernant les flux de trésorerie.
* Reportings de trésorerie: Vous contribuez à l’établissement des reportings Trésorerie Groupe à destination de la Direction Groupe.
* Gestion de la dette: Vous participez à la gestion de la dette, suivez les besoins en financement. Vous gérez les tirages et les remboursements, vérifiez la bonne application des intérêts et des commissions.
* Suivi des positions et mise en place des opérations de change: Vous suivez les positions de change et établissez le reporting des couvertures de change. Vous gérez activement et êtes force de proposition pour la mise en place de couvertures. Vous exécutez les opérations de couverture de change sur les marchés financiers.
* Systèmes d’information et gestion de projets: Vous êtes le product owner de l’outil de Trésorerie (Treasury Xpress) et vous menez les projets d’optimisation et de développement de l’outil.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.