Dans le cadre d'une création de poste, au sein de la Direction Financière Groupe, nous recrutons un/une Trésorier(ère).
Rattaché(e) au Directeur Admnistratif et Financier du Groupe, vos missions principales seront de :
- Structurer et optimiser la trésorerie : centraliser le cash, gérer les liquidités et les financements à court terme, piloter les plans d’optimisation du BFR, …
- Préparer et suivre les plans de trésorerie en collaboration avec les départements concernés puis analyser les flux
- Structurer la fonction (organisation, process, outils)
- Gérer la relation bancaire (frais bancaires, cartes affaires, KYC, …)
- Sécuriser nos relations d’affaires : mettre en place et suivre les garanties bancaires en France et à l’international
- Optimiser les flux en devises à l’achat et à la vente : mettre en place et piloter les couvertures en devises
#J-18808-Ljbffr
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