Au sein de l'entité Indosuez Fund Solutions, il vous sera demandé de fournir une vue complète des fonds gérés et supervisés par CAIFS dans les outils adéquats pour les gérants et les Risk managers, en lien avec la Banque dépositaire. Vous accompagnerez le gérant dans le traitement de ses opérations et ses différentes missions.
Vos missions détaillées :
· Réconciliation quotidienne :
* Des positions et du cash des fonds gérés directement par CAIFS dans l’outil de gestion (PMS) des gérants CAIFS ainsi que des délégataires de gestion au sein des entités bancaires du groupe ; analyse des écarts et ajustements ;
* Des positions des fonds supervisés par CAIFS dans le PMS adéquat pour les Risk managers.
· Encodage des ordres en pré-trade et suivi dans le temps de leur bonne exécution :
* Recommandations d’investissements des conseillers sur la base de la validation du gérant de CAIFS (stratégie-éligibilité) ;
* Souscriptions/rachats dans les fonds cibles pour les gérants CAIFS ainsi que des délégataires de gestion au sein des entités bancaires du groupe ;
* Instructions d’investissements des gérants externes ;
* Traitement des opérations sur titres (OST) pour les fonds supervisés et les gérants externes ;
* Communication avec les conseillers et gérants externes sur la bonne exécution des ordres ;
* Vérification trimestrielle des indicateurs clés de performance (KPI).
· Traitement des standing instructions de l’ensemble des fonds supervisés et des gérants externes ; suivi des formations obligatoires (Compliance, AML, ESG…).
· Effectuer ou s’assurer de la création et du suivi de nouveaux comptes dans l’outil de gestion et de la paramétrisation.
· Contrôle End of Day du traitement de toutes les demandes reçues.
· Participer au suivi et à l’adaptation des procédures et processus.
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