CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au coeur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d'une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d'administration de fonds ou de structuration de Fonds
Votre équipe
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles : Contrôleur dépositaire, Directeur de mission, Audit/Qualité, Système d'information métier et Vie OPC
CACEIS est dépositaire d'une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire
Vos missions
vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d'Investissement Alternatif et êtes l'interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion
En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur :
Suivi des OPC
Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d'en assurer la surveillance
Surveillance des ratios
o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d'investissement, ratios réglementaires et spécifiques
o Vous assurez l'analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation
o Vous participez à l'amélioration du dispositif d'alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles
Contrôles d'inventaires
o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation
o Vous réalisez le suivi du cash monitoring -rapprochement espèces, suivi flux et suspens
· Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d'analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l'établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d'attente
o Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation
Vous êtes accompagné par l'équipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances
Vous pouvez être amené à participer à : audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion)
Vous suivez l'actualité sur les typologies de fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires
#LI-DNI
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