Accountant peres cdd h/f

Description du poste

Vous disposez dune première expérience sur les métiers de ladministration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe


Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et dadministration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, via nos équipes spécialisées de 10 pers. environ, dune part les classes dactif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et dautre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur lensemble des opérations de valorisation, de lenregistrement des transactions à linformation comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

1. vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas danomalies détectées
2. vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de lexactitude et de la cohérence des données
3. vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
4. Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production dune large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, dInfrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Les 5 raisons de rejoindre PERES

5. Evoluez dans un environnement à lesprit start-up
6. Rejoignez un marché porteur en croissance constante
7. Prenez-part au financement de léconomie réelle
8. Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital
9. Bénéficiez dopportunités dévolution professionnelles en France et internationale

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