Comptable encaissement

Missions principales du comptable encaissement :

* Assurer le suivi quotidien des émissions/encaissements

* Résoudre les rejets techniques sur les encaissements par prélèvements sepa/ virements et chèques en relation avec le back office client.

* Assurer la mise en place et le suivi de l’enregistrement des écritures liées aux mouvements de fonds intra groupe.

* S’assurer de la bonne réception quotidienne des relevés de comptes bancaires (intégration sous format électroniques) et de leurs extractions mensuelles sur les sites des banques.

* Effectuer les rapprochements bancaires quotidiennement ou hebdomadairement

* Effectuer des travaux de comptabilité technique (notification des rejets de virements clients et courtiers au comptables techniques).

* Communiquer mensuellement les rapprochements bancaires et les suspens comptables et bancaires

* Est garant des soldes comptables de la balance générale après inventaire avec les soldes comptables des rapprochements bancaires.

* Justifier les écritures de clôture lors des audits trimestriels et annuels.

* Participer activement dans la résolution des anciens suspens et aux proposition de corrections

* Appliquer la procédure de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

* Assurer les tâches indispensables de son binôme lors de ses absences. (Remise de chèques, communication des virements reçus…).