Cdi - trésorier.ière h/f/nb

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

Analyser les flux de trésorerie (rentrées et sorties) et flux financiers (créances et dettes) pour déterminer les besoins en cash-flow et gérer le solde de trésorerie.

Analyser les positions bancaires des différents comptes et procéder au rapprochement bancaire.

Assurer le suivi et la comptabilisation de toutes les opérations de trésorerie et des écritures de régularisation (prélèvements, remboursements, taxes et social)

Contrôle, analyse et saisie des Caisses régies

Assurer le suivi des paiements effectués sur les cartes bancaires Entreprise

Piloter le crédit management (gestion de l'encours client) et superviser l’équipe des comptables clients.

Établir les prévisions de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion

Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à court terme

Mettre en place et assurer le suivi des prêts Inter-compagnies.

Contrôler le respect des modalités de calcul des intérêts financiers et leurs impacts

Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers, notamment la couverture du dollar.

Participer au reporting mensuel du groupe, et fournir les pièces justificatives afférentes

Suivre BFR et fonds de roulement

Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels

Mettre en place et assurer le suivi du dispositif de cash pooling centralisé par le groupe

Participer à sa mise en place des outils de gestion de trésorerie

Créer et assurer le suivi des comptes bancaires principaux et séquestres

Suivre les relations avec les banques : répertorier et mettre à jour les pouvoirs bancaires et délégations de signature.

Diplôme Bac + 2/3 en comptabilité / finance d’entreprise ou équivalent

Expérience souhaité de 10 ans en qualité de comptable général et/ou trésorier.ière

Maîtrise de l'anglais

Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données

Connaissance de logiciel de gestion de trésorerie, tel que Kyriba…

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Capacités d’adaptation et d’autonomie

Communiquer avec les autres

Sens de l’organisation/rigueur

Curiosité intellectuelle

S’adapter aux autres / personnes difficiles

Fiabilité

Confidentialité

Capacités de concentration

Organisation, structuration, planification

Autonomie, initiative

Méthodologie, rigueur, qualité, délai

Capacité d’analyse et de synthèse

Intégrer une équipe dynamique, créative, passionnée et propice à l’inclusion et l’épanouissement au travail

Aimer partager et apprendre à travers les parcours de chacun, des rendez-vous d’intégration (séminaires, temps forts, yoga, méditation…), des formations collectives et sur mesure (Fresque pour le Climat, VHSS…)

Disposer jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine les lundis et vendredis

Avoir accès à des avantages : une carte tickets restaurant d’une valeur de 14,36€ par jour dont 50% de prise en charge par l’organisation

Une mutuelle dont 60% de la cotisation est prise en charge par l’Organisation,

De nombreuses offres avec le CSE,

Un remboursement de 55% de vos transports en commun

Accès à la plateforme Modern Health (coaching individual ect.)