Rattaché(e) au DAF et au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions sont : - Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues - Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et suivre les procédures de sécurité et les paramètres dans l'outil de trésorerie - Suivi des informations bancaires : Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires, mettre à jour les flux automatiques et publier les reportings - Élaboration du prévisionnel de trésorerie : Analyser les facturations, encaissements, charges, taxes, emprunts et placements pour prévoir les besoins de trésorerie - Gestion administrative avec les banques : Assurer la veille et la mise à jour des comptes bancaires en lien avec l'expansion du groupe, incluant l'ouverture de comptes pour les nouvelles entités. 50 K€ - 55 K€
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