Fort d'une première expérience sur Solvency 2 et/ou en Data management, vous souhaitez valoriser vos connaissances sur les instruments financiers au sein d'un poste orienté sur la relation clients et les reportings réglementaires Votre équipe Vous intégrez le service financier du département Investment Management Services (environ 180 collaborateurs). Les fonctions de « Reporting Financier » délivrent les informations et les analyses de décisions de gestion et des risques associés, à destination des clients finaux Les activités recouvrent : L'analyse financière des fonds et des mandats Les reportings de performance et de risque produit Vous rejoignez l'équipe Reporting-Market Risks composées de 4 personnes. Vos missions Vous intervenez sur les offres de reportings dans le cadre de Solvency 2. Ces offres couvrent différents modules adaptés aux besoins de vos clients : la Transparisation des inventaires, l'Enrichissement, le calcul du SCR brut sur les actifs du portefeuille. En relation directe avec vos clients, institutionnels et sociétés de gestion, votre rôle porte sur : La production des fichiers TPT : vous gérez la collecte des données, l'enrichissement avec le Market Data, les contrôles, les calculs selon les ratios L'analyse des résultats en relation avec le client, En fonction de votre maîtrise des activités vous participez à la prise en charge des demandes clients selon les prestations retenues : vous rédigez et validez l'expression de besoins, traitez les demandes en mode projets en relation avec les équipes SI. Au sein de ce service, nous proposons une offre modulable adaptée aux besoins du Client dans le cadre de la directive Solvency II. Offre 1: Transparisation et Enrichissement 1.Collecte des inventaires 2.Transparisation des inventaires 3.Enrichissement Offre 2 : Transparisation, Enrichissement et Calcul du SCR brut En complément de l'offre 1, CACEIS Fund Administration propose de calculer le SCR brut de marché sur les Actifs du portefeuille. Nous produisons le calcul des agrégats du SCR brut marché à l'aide d'une solution développée en interne basée sur les données / caractéristiques présentes dans le fichier Tripartite produites dans l'offre 1. LI-LD1
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