Job Description:
Trésorier - Group Treasurer - H/F (Ref. EN-24-3241)
Date de publication: 11/06/2024
Expérience: 5 à 10 ans
Domaine d'expertise: Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité
Pays: France
Région: Ile de France
Département: HAUTS-DE-SEINE (92)
Ville: NANTERRE
Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :
* Gestion de la Trésorerie Quotidienne : suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba, équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère, gestion des relations bancaires, traitement des dérivés, ouverture des comptes bancaires, gestion des conventions, travaux de clôture, encadrement d'un apprenti.
* Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme : recensement, reporting et explication des écarts, participation à la stratégie de financement.
* Contrôle budgétaire : analyse, élaboration et explication des écarts budgétaires.
* Gestion de la relation avec la Banque de France : réponses aux enquêtes, gestion des notations.
* Gestion de la réglementation EMIR : contrôle, renouvellement, suivi des LEI, réconciliation EMIR.
* Validation des RIB dans l'ERP : contrôle et validation des documents.
* Cartes affaires : gestion des incidents et suivi du parc.
Des tâches additionnelles pourront être confiées en fonction de votre qualification et compétences.
Profil recherché :
* Formation supérieure BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalent).
* Expérience confirmée de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International, avec bonnes notions en gestion de trésorerie.
* Connaissance de Kyriba appréciée.
* Rigueur, autonomie, organisation, aisance relationnelle et informatique.
* Maîtrise du Pack Office, notamment Excel.
* Français et Anglais courants indispensables, autres langues un plus.
* Permis B requis.
Notre groupe valorise la diversité et l'inclusion. Le poste est ouvert à toutes et à tous, y compris en situation de handicap.
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