Notre client est l'agence publique de conception et de mise en oeuvre de projets internationaux de coopération technique. C'est un opérateur ministériel en lien avec l'AFD (Agence Française de Développement). Elle assure des missions d'ingénierie et de mise en oeuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de l'expertise technique et joue un rôle d'ensemblier de projets, faisant intervenir de l'expertise publique et des savoir-faire privés. Sous la responsabilité du pôle trésorerie composé de 7 personnes, vos missions seront les suivantes :
- Vous prenez en charge la trésorerie de 90 comptes banque et 98 caisses ouverts à l'étranger,
- Vous effectuez la saisie manuelle des données,
- Vous suivez l'évolution de la cartographie en répertoriant l'ensemble des comptes,
- Vous assurez un suivi quotidien de la trésorerie et gérez les demandes d'approvisionnement,
- Vous gérez les comptes et flux bancaires (fermeture et mise en veille, relationnel avec les organismes bancaires)
- Vous mettez en place et assurez le suivi des cautions bancaires,
- Vous réalisez les rapprochements bancaires et contrôle de caisse,
- Vous coordonnez la rédaction des mandats de gestion de trésorerie et suivez leur mise à jour.
Vous êtes titulaire d'un BTS comptabilité et bénéficiez de minimum 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux/euse et organisé.e
Vous êtes autonome et aimez le travail d'équipe.
Maitrise de l'anglais souhaité : conversationnel avec les banques et les interlocuteur anglophones.
Très bon niveau d'Excel.
Logiciel : SAGE X3.
Informations complémentaires :
Type de contrat : intérim
Durée du contrat : A pourvoir dès maintenant jusqu'à fin septembre.
Rémunération : 31 200 - 34 KEUR bruts annuels, selon expérience.
Avantages : 13e mois.
Localisation : Paris 5e arrondissement, accessible par le RER B - Gare de Port-Royal et/ ou le métro 5 - Saint Marcel.Vos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)
Experience: 5 An(s)
Compétences: Logiciels comptables,Codifier une facture,Codifier un mandat,Codifier un titre,Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
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