Trésorier groupe h/f

Dans une enseigne où il fait bon vivre avec une équipe qui vous attend pour continuer de grandir, nous recherchons un.e responsable trésorerie h/f.


Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Trésorerie, contribuer à l'optimisation et la
sécurisation des flux financiers du Groupement (la trésorerie, les placements, la couverture de
change, etc.) dans le respect de la stratégie financière déterminée.


Vos principales missions sont les suivantes :


1. Manager une équipe de 4 personnes


- Informer, animer et motiver l'équipe

- Piloter l'opérationnel

- Organiser et répartir les objectifs

- Assurer la cohérence des pratiques de son périmètre


2. Superviser, coordonner et contrôler la gestion quotidienne des flux de trésorerie du
Groupement à savoir :

- Les flux de paiements et d'encaissements des opérations

- La gestion de la trésorerie en valeur

- Les équilibrages des comptes courants

- Les placements et financements à court terme

- Le contrôle des conditions bancaires

- Placements

3. Superviser, coordonner la réalisation des travaux de clôture comptable mensuels
(Provisions sur charges et produits financiers) et annuels (circulations bancaires et dossier
CAC)

4. Participation à la mise en place des outils et des procédures sur son périmètre, et proposer
des évolutions / optimisations :

- Proposer des améliorations fonctionnement opérationnel en relation avec la chef
de projets.

- Veiller au respect des procédures

- Définir et suivre des indicateurs pertinents / tableau de bords

- Contribuer à des études / projets concernant la Trésorerie

5) Contribuer aux projets de l'entreprise requérant son expertise
Mutuelle 100% prise en charge pour la famille
PEE / NTERESSEMENT / PARTICIPATION / CSE