Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Financier, vous êtes chargé(e) du suivi des comptes de trésorerie et règlement des tiers.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
- Assurer le bon fonctionnement du pôle trésorerie avec le respect des principes de confidentialité
- Faire face aux situations nouvelles en adaptant les procédures,
- Participer aux prévisions de trésorerie
- Suivre les comptes de trésorerie : rapprochement bancaire, classement des données bancaires et transmission aux différents services pour traitement, passer les OD liées à la trésorerie
- Réaliser les paiements des fournisseurs, des salaires et des charges sociales et des autres tiers
- BAC/BTS Comptabilité ou diplôme équivalent ou niveau de connaissance équivalent acquis par l'expérience
- Connaissance d'une ou plusieurs techniques et connaissance fragmentaire de techniques connexes.
- Maîtriser la comptabilité générale
- Être discret, méthodique, organisé
- Être disposé au travail en équipe
- Posséder une aisance dans l'utilisation des outils informatiques et dans la pratique de la bureautique
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.