Alternant(e) chargé(e) de trésorerie & crédit management (h/f) - h/f

Descriptif du poste

Rattaché(e) à la Direction Financière et intégré(e) à l’équipe Trésorerie, vous participerez activement aux missions suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :

* Suivre les flux de trésorerie en lien étroit avec les équipes comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) et votre hiérarchie.
* Contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour la holding ainsi que pour les entités françaises du groupe.
* Participer à l’élaboration et au suivi hebdomadaire des positions de trésorerie.
* Intervenir dans le traitement des paiements fournisseurs et dans la gestion des flux internes entre entités.
* Appuyer l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Relation avec les banques

Projets & amélioration continue :

* Accompagner le déploiement de notre outil de gestion de trésorerie (TMS Kyriba) : tests, mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, suivi des évolutions.
* Gestion des web Banking, carte affaires
* Participer à la formalisation et à l’amélioration continue des processus existants.
* Contribuer à la préparation des reportings mensuels et à l’analyse de données financières.

Credit management :

Venir en support du credit manager dans :

· Participation aux relances clients

· Extraction des balances âgées et communication aux clients et commerciaux

· Edition de documents internes relatives aux états de comptes pour les clients et les filiales

· Participation à la réduction du DSO

· Suivi des échéances des créances

· Déblocage de commandes ventes pour l’ADV