Comptable trésorerie (h / f)

Responsabilités

* Gestion quotidienne des relevés bancaires
* Vérification de la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire
* Intégration des relevés bancaires dans les rapprochements bancaires pour en effectuer le rapprochement
* Passage des écritures comptables sur les encaissements non récurrents et rapprochement avec les écritures bancaires
* Vérification de la cohérence des données
* Analyse des écritures bancaires et des écarts, et demande des corrections nécessaires
* Validation de la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…)
* Établissement des règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données
* Collaboration avec le service fournisseurs pour la gestion des prélèvements fournisseurs et leur rapprochement avec les factures dans le rapprochement bancaire


Profil recherché

* H / F Issu(e) d’une formation de type BTS Comptabilité
* Expérience d’au moins 2 années sur un poste similaire (comptabilité trésorerie, bancaire)
* Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse
* Maîtrise du pack Office (utilisation des tableaux croisés dynamiques et des macros notamment sur Excel)
* Adaptabilité relationnelle facilitant les relations avec l’ensemble des parties prenantes
* Esprit d’équipe permettant de travailler en bonne coopération avec l’ensemble des services

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