Assistant comptable trésorerie (h/f)

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.


Poste : Assistant Comptable Trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour notre client, acteur mutualiste basé à Neuilly-sur-Seine (92), un(e) Assistant(e) Comptable Trésorerie en mission d’intérim de 6 mois.


Missions :

1. Préparer et effectuer les remises en banque de tous les chèques reçus à la mutuelle sur les comptes bancaires appropriés, y compris la gestion des espèces en caisse.
2. Enregistrer et garantir la conformité des écritures comptables liées aux remises en banque.
3. Établir tous les règlements manuels par chèques et virements, en assurant leur envoi.
4. Prendre en charge le règlement des notes de frais des élus.
5. Assurer le pointage des écritures comptables.
6. Enregistrer les chèques, prélèvements et virements « Adhérent » et suivre leur traitement.
7. Valider les versements effectués via l’espace « Adhérent » et assurer le suivi.
8. Mettre à jour les systèmes d’informations en cas de rejets ou trop-perçus.
9. Effectuer le suivi et le classement des documents.
10. Supporter les collaborateurs du service comptabilité.
11. Informer la hiérarchie en cas de difficultés ou anomalies dans le traitement des opérations comptables.
12. Collaborer à l’amélioration des délais de traitement et à l’optimisation des clôtures comptables.
13. Prendre en charge des missions de contrôle et de validation de qualité.


Profil :

* Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire.
* Bon niveau en Excel.


Rémunération :

* 30-35 K€ selon profil.
* 35 heures par semaine.
* Tickets restaurant.
* Télétravail possible.


Informations complémentaires :

* Accès : Métro ligne 1, parking disponible.
#J-18808-Ljbffr