Responsable trésorerie (h/f)

ENTREPRISE

Notre client, établissement d'enseignement supérieur national, est un acteur incontournable pour les professionnels du secteur. Sa structure unique regroupant 17 sites d'enseignements sur le territoire national lui permet d'assurer un maillage géographique de proximité.

Dans un contexte de centralisation des fonctions supports sur son siège parisien, le pôle finance recherche son / sa futur(e) Responsable Trésorerie - H/F.


DESCRIPTION

Sous la direction du Responsable Contrôle de Gestion, vous encadrez une équipe de quatre personnes basée à Paris.

En tant que responsable de la trésorerie, vous êtes le/la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités de l'institut et de sa solvabilité à moyen et long terme. Vous veillez à assurer la couverture de ses besoins financiers. Vous optimisez les flux d'encaissements et de décaissements, sécurisez les risques (taux de change, d'intérêt, etc.) liés aux opérations d'investissements et de placements auxquelles vous participez.

Votre mission inclut la transposition du budget prévisionnel en budget de trésorerie (encaissements et décaissements) et l'établissement du profil financier de l'institut (endettement, BFR, etc.), afin de mettre en évidence ses forces et axes d'amélioration financière.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites.


PROFIL

Vous êtes titulaire d'un Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières, ou d'un diplôme d'école de commerce option finance. Vous justifiez d'au moins 10 ans d'expérience en gestion de trésorerie dans un environnement tertiaire (enseignement supérieur, banque, assurance, etc.) et maîtrisez les outils suivants : Kyriba, Sage, Reutres, Diapason, etc.

Vous faites preuve de rigueur, avez une aisance relationnelle, un excellent sens de la négociation, et êtes force de proposition. Vous démontrez également de l'agilité dans des environnements en transformation.

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