Missions principales :
Cash Management
* Prévision de trésorerie hebdomadaire
* Suivi et animation du Cashpooling
* Position de cash mensuelle
* Suivi des financements intra-groupes
* Cartographie des comptes bancaires groupe
* Support aux utilisateurs et Paramétrage des outils e-Banking
Gestion du risque de crédit
* Animation du processus de reporting interne : suivi des échéances, relances des filiales, vérification des données transmises
* Préparation des rapports de synthèse sur le risque de crédit au niveau mondial
* Participation aux réunions de revue avec les filiales
Gestion du risque de change
* Suivi des opérations de couverture (opérations de change : FX Swap, Forwards, Spots)
* Contribution à la clôture mensuelle : contrôle des impacts de change (FX) sur le compte de résultat, revue des portefeuilles de couverture
* Participation à la Gestion des positions de fin de mois en devises
* Appui au projet de déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie (TMS)
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