Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un : Gestionnaire Back-office coupons et remboursements Rattaché(e) au Département Custody, vous prenez en charge les annonces et le traitement des revenus sur valeurs mobilières (dividendes, intérêts et remboursements). A ce titre : - Vous gérez les pré-annonces et les annonces ; - Vous triez et analysez les informations collectées (Euroclear, SWIFT, Fininfo, Telekurs) ; - Vous intervenez auprès des dépositaires étrangers et/ou centralisateurs pour compléter ses dossiers ; - Vous créez et diffusez les pré-annonces et annonces aux clients ; - Vous gérez les annonces de trésorerie ; - Vous veillez au respect des « cut off » de trésorerie en fonction des devises ; - Vous suivez et ajustez les annonces de trésorerie ; - Vous effectuez le paiement des revenus : - Vous récupérez et analysez les positions clients concernées (stock et OST flux) ; - Vous contrôlez la fiscalité et le change appliqués ; - Vous comptabilisez les opérations titres et cash sur le compte des clients ; - Vous suivez les paiements non réalisés en date de paiement ; - Vous assurez un contrôle et une assistance clients ; - Vous effectuez un contrôle comptable des paiements et résolvez les suspens ; - Vous traitez les demandes d'informations des clients ; - Vous participez à la rédaction des procédures de votre périmètre d'activité… En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.
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