Comptable (h/f)

Notre client, acteur reconnu dans le secteur des Services et du Conseil, recherche un(e) Comptable Trésorerie en CDI pour rejoindre son équipe située à Colombes. Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous intervenez sur des missions variées en lien direct avec la gestion quotidienne de la trésorerie.
Dans un environnement stimulant et structuré, vous jouerez un rôle clé dans l'optimisation des flux financiers et le bon déroulement des opérations de trésorerie.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Gérer les opérations bancaires quotidiennes (encaissements, décaissements, rapprochements).
- Assurer le suivi journalier des soldes de trésorerie et la gestion de la position bancaire.
- Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
- Réaliser les rapprochements bancaires et justifier les écarts.
- Participer à la gestion des relations avec les banques (mise en place de garanties, suivi des conditions).
- Contrôler les flux de paiements fournisseurs et clients.
- Produire les reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels à destination de la direction financière.
- Collaborer aux clôtures mensuelles et annuelles sur les aspects liés à la trésorerie.
Le poste est à pourvoir en CDI, à temps plein, avec une rémunération attractive comprise entre 32 000 EUR et 35 000 EUR brut annuel selon profil et expérience.
Vous intégrerez un environnement dynamique, où rigueur, autonomie et esprit d'équipe sont valorisés. Ce poste constitue une belle opportunité pour un(e) professionnel(le) souhaitant évoluer dans une structure stable et en pleine croissance.
Pour ce poste de Comptable Trésorerie, nous recherchons un(e) candidat(e) rigoureux(se), autonome et impliqué(e), disposant d'une première expérience significative en comptabilité, idéalement orientée trésorerie.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre fiabilité et votre capacité à respecter les délais. Votre curiosité et votre volonté d'apprendre vous permettront de monter rapidement en compétence sur des sujets techniques.
Le profil recherché devra répondre aux critères suivants :
- Titulaire d'une formation Bac+2/3 en comptabilité, finance ou gestion (type BTS CG, DUT GEA ou licence pro).
- Expérience minimum de 2 ans en comptabilité générale, avec une exposition à la gestion de trésorerie.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel (TCD, formules avancées).
- Bonne connaissance des flux bancaires et des principes de rapprochement bancaire.
- Capacité à produire un reporting clair et structuré.
- Sens de la confidentialité et de l'éthique professionnelle.
- Esprit d'analyse, rigueur et autonomie dans le suivi des opérations.
- Aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe.
Une connaissance d'un ERP comptable (type Sage, SAP ou autre) serait un plus. La maîtrise de l'anglais est un atout, bien que non indispensable.
Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) souhaitant s'investir dans une fonction stratégique au sein d'une entreprise valorisant les compétences et l'évolution de ses collaborateurs(trices).