Notre Client, un Asset manager, recherche pour son équipe MO un consultant Middle Officer - Valorisations et Positions (H / F) au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes. Vous êtes chargé de la tenue de positions et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. Vos missions seront les suivantes : - Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation aves d'autres équipes, les dépositaires et valorisateurs - Effectuer les rapprochement en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces. - Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés - Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l?outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs - Traiter la fiscalité des OPC : mise en ?uvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment - Maîtriser le risque opérationnel lié à l?activité, formaliser et / ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates - Participer aux projets structurants liés au développement de l'activité de notre Client Profil candidat : Profil confirmé ou senior en Middle-Office avec expérience significative en tenue de positions et contrôle de NAV. - Très bonne connaissance des OTC et instruments financiers listés Anglais opérationnel La maîtrise d'Excel / VBA et / ou Python sera un atout.
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Gestionnaire Middle Office • Paris, Île-de-France, France
#J-18808-Ljbffr
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