Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client un responsable comptable / trésorier (F/H)
Rejoignez une équipe dynamique composée d'une Responsable Trésorerie & Fiscalité et de deux assistantes, au sein d'une structure en pleine transformation.
Vos missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des flux, équilibrage des comptes, prévisions de liquidités, supervision des règlements.
Reporting et prévisions : Élaboration du budget de trésorerie, prévisions à court/moyen terme, reporting quotidien à la Direction Financière.
Relations bancaires : Gestion des partenaires, financements, négociation des conditions, protocoles Ebics TS.
Garanties et cautions : Suivi, émission et renouvellement des garanties bancaires.
Outils & processus : Administration de l'outil Diapason, automatisation des flux, optimisation continue.
Amélioration continue : Propositions d'amélioration des processus internes et du contrôle financier.
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