Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie pour l’ensemble des entités du groupe.
Garantir l’équilibre optimal des comptes bancaires à court terme.
Assurer la gestion des paiements et encaissements en étroite collaboration avec les équipes comptables.
Mettre en place des prévisions de trésorerie fiables à court, moyen et long terme.
Gérer des écarts de change (sur les sociétés étrangères notamment).
Optimiser des processus sur la gestion des flux financiers
Mettre en place de processus pour sécuriser les opérations de trésorerie.
Participer au projet de déploiement d’un outil de gestion de trésorerie adapté aux besoins du groupe (SAGE X3 en cours de déploiement sur la partie comptable).
Préparer des rapports de trésorerie réguliers pour la direction et les parties prenantes internes.
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations, et proposer des actions correctives.
Contribuer au suivi des indicateurs financiers clés et à l’amélioration continue des processus.
Assurer la gestion des comptes bancaires de l'entreprise, y compris les autorisations de signature et les pouvoirs de gestion.
Entretenir des relations solides avec les partenaires bancaires et financiers.
Suivre et optimiser l’ensemble des frais associés à la tenue de compte.
Collaborer étroitement avec les différentes directions (financière, comptable, opérationnelle) pour aligner la stratégie de trésorerie avec les besoins du groupe.
Répondre aux demandes adhoc en lien avec des sujets de trésorerie (monétique, paiements B2C, gestion des TPE, solutions de paiement WEB, …).
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