Comptable Fonds d'investissement Private Equity / Immobilier
Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers clients qui lui sont attribués, dans l'objectif d'établir les états financiers des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales, tout en respectant les procédures internes et les normes comptables en vigueur.
Missions principales :
* Participer à l'onboarding de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, incluant l'enregistrement des opérations liées à la création et/ou à la reprise des balances comptables.
* Réconcilier les positions de trésorerie, de portefeuille d'actifs et de registres.
* Calculer et comptabiliser les différentes commissions spécifiques.
* Préparer l'ensemble des états financiers requis pour chaque dossier : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement, etc.
Formation Bac+4 / Master 1 en gestion, finance ou comptabilité.
Expérience confirmée en fonds OPCVM, OPCI et en valorisation des FCPR / FCPI.
Bonne connaissance :
* de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion,
* des métiers liés à l'administration de fonds,
* des activités de valorisation des FCPR et FCPI,
* des métiers de dépositaire et de conservation.
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