Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la Trésorier(ère) joue un rôle central dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du Groupe. Véritable partenaire interne, vous contribuez à la sécurisation des flux financiers, à l'anticipation des besoins et au développement de relations bancaires solides. Piloter la trésorerie du Groupe Suivre et analyser les flux et soldes de trésorerie au quotidien. Anticiper les besoins de financement et optimiser la position de trésorerie. Cash pooling physique, placements Garantir la fiabilité des données et des reportings financiers. Assurer la sécurité des paiements Anticiper et sécuriser l'avenir Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie mensuelles et à moyen terme. Construire le budget de trésorerie en lien étroit avec le contrôle de gestion et la Direction Financière. Identifier, analyser et maîtriser les risques financiers (change, taux, liquidité). Administrer et paramétrer les logiciels métier. Développer des relations bancaires de confiance Être l'interlocuteur(trice) des partenaires bancaires. Analyser et optimiser les frais bancaires et les conditions négociées. Mettre en place et suivre les financements. · Gérer les notes de frais et CB Mooncard Gérer l'ouverture et la clôture des comptes. Conditions & avantages CDI ? 39h/semaine Rémunération attractive selon profil Prise en charge partielle de la mutuelle / Tickets restaurant / Avantages CSE / Accès à l'application Transportez-vous bien (bien-être, santé, équilibre de vie) Formation supérieure (Master) en finance, trésorerie ou comptabilité. Anglais courant Excellente maîtrise des outils de trésorerie, d'Excel, des ERP. Connaissance de KYRIBA serait un plus Solides connaissances des marchés financiers, des produits bancaires et des opérations de trésorerie. La connaissance de la fiscalité nationale et internationale est un plus. Votre personnalité fera la différence Rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un esprit analytique, vous savez prioriser, anticiper et proposer des solutions. Vous aimez travailler en équipe et être force de proposition dans un environnement en constante évolution. Pourquoi nous rejoindre ? Un poste stratégique avec un fort impact sur la performance du Groupe. Un environnement de travail bienveillant, collaboratif et stimulant. Des missions variées où aucune journée ne se ressemble. Un accompagnement interne favorisant votre développement professionnel. Vous souhaitez occuper un poste clé au coeur de la stratégie financière d'un Groupe dynamique ? Vous aimez les environnements stimulants où les enjeux sont variés et où votre expertise a un réel impact ? Ce poste est fait pour vous, n'hésitez pas, postuler maintenant. Mais au fait? qui sommes-nous ? Transport Capelle, c'est l'histoire d'un groupe familial qui, depuis plus de 70 ans, a su s'imposer comme un référent du transport spécialisé et exceptionnel. Si nos convois impressionnent par leur taille, c'est surtout grâce à nos équipes que nous faisons la différence : des femmes et des hommes passionnés, engagés et toujours prêts à trouver la meilleure solution. En rejoignant Capelle, vous participerez à une aventure où technique, organisation et esprit d'équipe se rencontrent chaque jour.
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