1- Réconciliation flux quotidienne
o Identification des paiements
o Communication des instructions aux contreparties
o Production de reporting hebdomadaire et mensuel
2- Gestion comptable de la société de gestion
o Comptabilité clients et fournisseurs : suivi des comptes, saisie, pointage des factures et règlements
o Comptabilité de trésorerie, rapprochements bancaires et comptables
o Préparation, saisie et contrôle des écritures de paie, cadrage des comptes de paie
o Traitement des immobilisations : calcul des dépréciations
o Aide aux déclarations fiscales : TVA, DADS, IS et autres obligations légales
o Clôtures comptables semestrielles : préparer et comptabiliser les opérations de cut-off, révisions des comptes et analyses
o Opérations de clôture des comptes annuels : bilan et liasses fiscales
o Relations avec les commissaires aux comptes
o Veiller au respect des échéances
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