Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Talent !
Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous intervenez sur la mise à jour et suivi de la trésorerie.
* Suivi quotidien de trésorerie : exécution des paiements, encaissements, équilibrages multi-comptes, fiabilisation des données.
* Interface banques : interlocuteur·rice principal·e au quotidien pour 5 banques / ~70 comptes, suivi des conditions et qualité de service.
* Analyses : consolidation d’indicateurs, analyses ad hoc avec la Comptabilité, le Contrôle de gestion et les équipes Data.
* Reportings réguliers : tarification bancaire, statistiques, tableau de flux de trésorerie
* Appui managérial : rôle de bras droit de la responsable trésorerie pour organiser les priorités, piloter son périmètre en autonomie et sécuriser la continuité d’activité.
* Amélioration & cadrage : participation à la mise à jour des procédures et à la bonne application des règles internes.
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