CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Fort d'une première expérience en Middle ou Back office, vous souhaitez valoriser vos connaissances en instruments et marchés financiers au sein d'un poste orienté client.
Votre équipe
Vous intégrez le Middle Office - Trade Management d'une vingtaine de collaborateurs au sein du département Investment Management Services (environ 80 collaborateurs).
Le Middle Officer assure toutes les activités (Flux, Trade management, tenue de position gestion) qui contribuent à refléter les opérations générées par le Front Office des clients dans la chaîne de valeur administrative des fonds, tant en termes d'exhaustivité, de respect des délais (« cut-off ») que de fiabilité.
Vos missions
En tant que Middle Officer Trade Management, vous
Effectuez le matching, automatique ou manuel, entre les opérations reçues des gérants / négociateurs et les confirmations reçues des brokers / contreparties
Validez les opérations de marché (pour envoi au dépositaire, au compensateur et / ou au valorisateur aux formats attendus)
Participez à la coordination des équipes « Follow the Sun » via un reporting « end of day » (applicable à l'acquisition et la gestion des flux)
Participez à la gestion des suspens et réclamations
Contrôlez la présence de l'exhaustivité des lignes négociées
Participez à la rédaction à l'évolution des procédures et des modes opératoires
Contribuez à l'amélioration des processus, des indicateurs de qualité et de risque opérationnel (tableau de productivité)
Gérer les incidents de production
Analysez les impacts des incidents sur la production
Participez à la rédaction des fiches incidents et plans d'action associés
Votre Direction
La ligne métier Investment Management Services intervient sur l'acquisition et le monitoring des transactions reçues des clients.
Présentes en France et à l'international, les équipes couvrent :
L'acquisition et le pilotage des transactions - Flows Monitoring
Les services de Middle Office
La couverture du risque de change - FX Share Class Hedging
La prestation de Reporting Financier « Reporting & Performance Analysis
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