Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable Back-office monétaire, vous gérez les activités liées aux moyens de paiement et à la gestion de trésorerie bancaire. A ce titre, Sur l'activité Moyens de paiement : - vous gérez les flux SEPA et SEPA Instant : suivi des virements SCT, gestion des prélèvements SDD (mandats, oppositions, rejets) ; - vous traitez les chèques : gestion des EIC (rejets, oppositions, réclamations) ; - vous gérez les flux Target et devises : virements clientèle et interbancaires (PACS008/PACS009) ; - vous êtes en charge des opérations de caisse : gestion des espèces, change manuel, délivrance des chéquiers et relation directe avec la clientèle … Sur l'activité Trésorerie bancaire : - vous déterminez et suivez quotidiennement la position de trésorerie des comptes de correspondants à J, J 1 et J 2 ; - vous gérez les rapprochements bancaires et l'équilibrage des comptes en euros et en devises ; - vous suivez et analysez les flux entrants et sortants ; - vous gérez et optimisez les liquidités en coordination avec la salle des marchés (identification des excédents et des déficits de trésorerie, suivi des placements et du collatéral) ; - vous élaborez et diffusez les reporting financiers ; - vous participez aux évolutions des processus, de la réglementation et des outils liés à la gestion des flux et des liquidités …
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