Chargé back office trésorerie h/f

Grafton Banque recrute pour le compte d'un établissement financier basé sur paris un Chargé Back Office Trésorerie (H/F)

Chargé Back Office Trésorerie H/F

Lieu : Paris/ Ile de France

Type de contrat : CDI

Salaire : 30 à 35 K

Début : ASAP

Expérience : Expérience de 1 à 2 années en entreprise ou banque et ayant de l'expérience en cash management/trésorerie, instruments financiers.

Mission

Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous prenez en charge :

* Suivi des opérations de placements à court terme :

- Optimisation des comptes rémunérés/csl/opcvm monétaires

- Participer au recensement administratif des avenants, les demandes de régularisation auprès des banques ;

- Contrôler la bonne application des conditions, sur un rythme mensuel ;

- Contrôler le déversement des taux et calculs dans les outils de trésorerie et de Back-Office ;

- Assurer le contrôle des tickets d'opération, avec le partenaire bancaire en charge de la conservation des titres sur opcvm.

- Assurer le reporting cash hebdomadaire ;

- Réalisation de projections de trésorerie à court terme en s'appuyant sur la connaissance des entités ;

* Contrôle et confirmation des opérations :

- Vérifier et confirmer auprès des contreparties, les opérations de marché (placements MT, financements, couvertures de taux et de change) ;

- Contrôler la conformité de la saisie des opérations dans les outils ;

- Contribuer à prendre en charge les demandes clients ;

* Comptabilité des opérations

- Générer les écritures comptables sur opérations de marché, via un logiciel, pour envoi dans les ERP des clients ;

- Calculer des échelles d'intérêts, cashpooling, comptes courants d'associés

Autres responsabilités :

* Suivi des frais bancaires, proposition d'optimisation, de régularisation, par entité et au niveau global groupe
* Contrôler les rétrocessions et établir les déclarations correspondantes (contrôles des montants, demandes de factures, suivi des encaissements)
* Assurer le suivi des cartes (corporate, achats)