Vous aimez quand « ça balance » ? Vous cherchez un poste rythmé où votre rigueur fera la différence au quotidien ? Rejoignez notre équipe en tant que Comptable Trésorier F/H. Véritable pilote des flux financiers, vous serez le garant de notre santé de trésorerie au jour le jour. En lien direct avec le Responsable Comptable, vous aurez une vision d'ensemble de notre activité et un rôle clé dans l'information financière de la direction. un avantage : Télétravail partiel, TR, mutuelle, participation, locaux sympas...] activité : aéronautique
Votre quotidien au sein de l'équipe Vos missions se diviseront en trois grands axes : Le pilotage quotidien de la trésorerie (Le cœur de votre métier) Suivre les flux et vérifier les soldes sur l'ensemble de nos comptes bancaires via Kyriba. Assurer les rapprochements et mettre à jour les prévisions pour anticiper nos besoins. Garantir la liquidité de la société au quotidien (virements d'équilibrage). La gestion comptable & les flux de paiement Intégrer les flux bancaires, vider/lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 sous SAP. Gérer les encaissements clients et lettrer les règlements. Lancer les virements fournisseurs (après validation) et gérer les campagnes hebdomadaires (Salariés et Notes de Frais). Réaliser les compensations intragroupes. La clôture et la conformité Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (le match parfait entre SAP & Kyriba). Participer activement à l'élaboration des comptes sociaux. Préparer les dossiers et justificatifs pour les Commissaires aux Comptes (CAC).
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