Responsable trésorerie h/f

EPITECH, Accélérateur de recrutement depuis 1998.

Cabinet multi-spécialistes, EPITECH est un acteur reconnu de l'emploi auprès des entreprises régionales et nationales. Générateurs d'opportunités en INTERIM, CDI et CDD, nos consultants dédiés accompagnent les talents juniors à experts des métiers : Office team, Comptabilité & Finance, RH, Juridique, Ingénierie & Industrie, Transport & Logistique, Immobilier & Construction, Assurance & Mutuelle, Life sciences

Fiers de nos valeurs et de nos engagements pour la diversité, nous exerçons notre métier de recruteurs avec passion et exigence ! Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation.

Epitech est un employeur engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts à toutes et à tous, sans distinction ni discrimination. Nos décisions de recrutement reposent exclusivement sur les compétences, les aptitudes et la motivation. Dans le cadre du renforcement de notre pôle Performance et Recettes Locatives, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie polyvalent(e), doté(e) de solides compétences managériales, techniques et relationnelles.

Rattaché(e) à l'adjoint au Directeur Financier, vous superviserez l'ensemble des opérations liées à la trésorerie, aux financements ainsi qu'à la comptabilité locative de l'Office.

Missions principales :

1. Management d'équipe
- Structurer, encadrer et animer une équipe de 5 collaborateurs.
- Accompagner la montée en compétences et en autonomie de l'équipe.
- Suivre les performances individuelles et proposer des actions de formation, de carrière et de rémunération.

2. Pilotage de trésorerie
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme).
- Contrôler les flux de trésorerie, les écritures comptables associées et les intérêts bancaires.
- Produire les états de trésorerie pour les arrêtés des comptes.
- Conseiller les services internes dans la gestion prévisionnelle de leur trésorerie.

3. Gestion des financements
- Superviser les mobilisations de financements (subventions, emprunts).
- Assurer le respect des échéances et la qualité des relations avec les partenaires financiers.
- Piloter les plans de trésorerie liés aux investissements.
- Suivre et participer aux consultations pour les emprunts.

4. Comptabilité clients
- Superviser la gestion de la comptabilité locative.
- Garantir l'exhaustivité des comptes clients et produire les justificatifs pour les arrêtés de comptes.
- Mettre en place des actions correctrices en cas d'écarts.

5. Reporting et procédures
- Élaborer les tableaux de bord de suivi de l'activité.
- Participer à la mise en place et à l'évolution des procédures internes.
- Veiller à la conformité des processus avec les normes comptables et fiscales.

6. Veille réglementaires
- Suivre l'évolution des textes législatifs et normes comptables/fiscales.
- Traduire ces évolutions en processus opérationnels concrets pour l'équipe.

7. Relations avec commissaires aux comptes
- Justifier les écritures d'inventaire et les retraitements.
- Assurer le bon déroulement des missions d'audit, en particulier sur les cycles financement et trésorerie.