Publiée le Il y a 18 h
Mission du poste
Vous avez une première expérience dans le domaine du reporting réglementaire de fonds ou en comptabilité générale. Vous souhaitez valoriser vos compétences en relation clients et perfectionner vos connaissances sur un domaine de réglementation.
Votre équipe
Au sein du département OPC FA, vous rejoignez une équipe de 13 personnes spécifiquement en charge des reportings financiers.
L'équipe Reporting Réglementaire produit, pour le compte des sociétés de gestion, les comptes annuels, les rapports annuels, les informations périodiques des FCP, FES et SICAV, reporting international, reporting PRIIPs/MIFID, statistiques BDF, etc
Vos missions
Au sein de l'équipe, vous êtes en charge :
Organisation de la production
Point d'entrée client et du commissaire aux comptes sur les comptes annuels/semestriels
Vous transmettez les éléments nécessaires au réunion de planification, de synthèse et audit à l'initiative des CAC et des SDG.
Contrôle du document produit - comptes annuels/semestriel, OGC, PRIIPS
Vous contrôlez l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des informations disponibles.
Vous menez les investigations nécessaires ou les actions de rapprochement pour expliquer l'origine d'une anomalie fonctionnelle, d'un écart ou d'une évolution. Vous alertez votre hiérarchie et proposer/apporter les actions correctives ou les justifications nécessaires.
Vous prenez en charges les demandes des commissaires aux comptes voir clients en vue d'apporter la réponse correspondante aux exigences réglementaires.
Gestion des référentiels, et des reprises client
Vous prenez en charge l'intégration des données de reprises provenant des valorisateurs externes.
Vous intervenez si besoin sur les données disponibles dans les systèmes d'information [Olis FA, Impress].
Gestion de l'amélioration continue
Vous participez à l'amélioration des processus utilisés au sein du secteur Etats Financiers et aux tests de non régression.
Selon vos connaissances sur le domaine, vous êtes accompagné par l'équipe dans votre montée en compétences sur les dispositions et les évolutions réglementaires.
Au sein de l'équipe Reporting Réglementaire, vous pouvez évoluer de manière polyvalente sur les différents reportings réglementaires.
Votre département
La filière Fund Administration (FA) est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte de sociétés de gestion et d'institutionnels.
Au sein du Département Funds NAV Calculation, le Reporting réglementaire s'organise autour de deux activités : Etats financiers (comptes annuels, rapports annuels) & Reporting International (Fiscalité ou activités de post registration, AIFMD, IFRS)
#LI-DNI
Entreprise
CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de middle-Office et services aux émetteurs.
CACEIS est un consolidateur du marché européen de l'asset servicing et affiche une activité en croissance régulière. Le Groupe détient près de 5 300 milliards d'euros d'actifs en conservation et près de 3 400 milliards d'euros d'encours sous administration (chiffres au 31 décembre 2024).
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
