Trésorier f/h

Nous recherchons un(e) Trésorier(ère) pour rejoindre notre direction
Trésorerie et Financements.
Missions
Rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie et des Financements, vous aurez
pour mission principale d'assurer la gestion et la sécurisation des flux
financiers, d'établir les prévisions de trésorerie, d'analyser les écarts de
réalisation et de procéder à des investissements sur des supports de placement.
Votre équipe sera composée de 10 collaborateurs: 2 cadres et 8 comptables
trésorerie.
Vos principales
responsabilités seront les suivantes :
* Gestion de trésorerie
* Élaborer le budget prévisionnel de trésorerie pour Immobilière 3F et
effectuer les consolidations pour le groupe lors des différentes phases
budgétaires.
* Vérifier les rapprochements bancaires et les échelles d'intérêts.
* Analyser, sélectionner et proposer des produits de placements (selon
les règles du secteur HLM)
Reportings et suivis d'activité
* Elaborer le reporting mensuel de trésorerie pour Immobilière 3F et le
groupe
* Réaliser le suivi des encaissements locataires
* Suivi des frais bancaires
* Réaliser le reporting sur les placements (I3F et groupe).
* Effectuer les travaux comptables de fin d'année
* Contrôle des règlements
Garantir et vérifier le paiement des fournisseurs dans le respect des
délais de règlement
* Assurer le bon fonctionnement de la comptabilisation des encaissements
locataires
* Gérer les relations avec les organismes bancaires et les prestataires
d'encaissement.
* Gérer la base fournisseurs et les modes de règlements
Animation d'équipe
* Organiser et planifier le travail de l'équipe.
* Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences.
* Assurer la gestion courante du personnel
* Évaluer les performances individuelles et collectives.
Données chiffrées 2024 (I3F)
Quittances encaissées : 1,1 milliards (140000 logements)
Emprunts encaissés: 1 milliard
Dépenses payées: 2 milliards (+300000 mouvements)
40 comptes bancaires pour I3F et 100 comptes bancaires pour les filiales