Supplay recherche pour son client situé à Meylan 38240 - un Comptable Trésorerie H/F
Missions principales
Rattaché(e) au service Finance, vous intervenez sur la gestion et le suivi des flux de trésorerie :
-Établir les prévisions de trésorerie et suivre le budget
-Saisir les écritures de trésorerie dans l'ERP (dont cash-pooling groupe)
-Réaliser les rapprochements bancaires mensuels
-Analyser les flux de trésorerie et les écarts prévision/réalisé
-Superviser les encaissements, décaissements et opérations bancaires
-Gérer les comptes bancaires, y compris en multidevises (USD)
-Assurer le suivi des encaissements clients
-Participer au lettrage des règlements et au traitement des écarts
-Relancer les clients en cas d'impayés en lien avec les équipes internes
-Contribuer à l'optimisation du DSO et à la sécurisation des encaissements
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