Comptable général et trésorerie, h/f, cdi temps plein

Objectif général du poste Gestion comptable du cycle trésorerie Gestion comptable du cycle clients Gestion de la relance clients Gestion comptable des dons Gestion comptable de l’activité libérale Suivi et prévision de la trésorerie Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie Gestion comptable de la TVA et déclarations Responsabilités et missions Gestion comptable du cycle trésorerie Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires Importation des extraits récupérés dans les modules SAGE comptabilité et SAGE trésorerie Dans SAGE trésorerie, rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels Dans SAGE comptabilité, saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement avec les mouvements du jour (Hors encaissements /décaissements à saisir directement dans MedSphère) Comptabilisation des écritures de banque dans MedSphère pour les mouvements issus de l’activité de soins : encaissements CPAM, mutuelles, patients / remboursements à ces mêmes tiers Import des journaux de banque saisis dans MedSphère dans Sage comptabilité Gestion comptable du cycle clients Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une facture et saisie des encaissements dans MedSphère Après validation de la responsable admissions-facturation, import des journaux de vente depuis MedSphère vers Sage comptabilité Etablissement des factures de ventes, hors factures MedSphère et hors factures de la recherche clinique Saisie comptables des factures, hors factures MedSphère Saisie des factures dans le tableau de suivi partagé Transmission de la facture : via Chorus pour les clients publics au service interne demandeur au cadre responsable des activités gérées directement par la DAF Mise à jour du tableau de suivi des factures à l’enregistrement du règlement Gestion de la relance clients En cas de retard de paiement : - de factures d’un seuil significatif MedSphère, génération d’un état des impayés à destination de la responsable admission-facturation pour confirmation des relances à éditer ou actions à mener - des autres factures MedSphère : éditer des relances via le module dédié et envoi des relances aux clients - d’une facture hors MedSphère et hors recherche clinique, transmission de l’information au service interne demandeur Etablissement d’un reporting mensuel de l’encours clients, ainsi que des actions menées pour obtenir le recouvrement à destination du DAF et du responsable comptable Gestion comptable des dons Hors dons faits par virement, à la réception des éléments transmis par la responsable Affaires générales et mécénat, contrôle du tableau de suivi et encaissement physique des chèques et espèces issus des dons Pour les dons faits par virements, transmission des informations à la responsable Affaires générales et mécénat et demande de compléments si nécessaire Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement, transmission à la responsable Affaires générales et mécénat pour envoi aux donateurs Mise à jour de la comptabilité Gestion comptable de l’activité libérale Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une consultation d’activité libérale Saisie des encaissements dans MedSphère Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens Suivi et prévision de la trésorerie Quotidiennement, récupération des extraits bancaires de chaque compte des deux structures pour une consolidation (reporting de trésorerie) transmis au DAF et au responsable comptable Saisie au fil de l’eau des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage trésorerie En cas de nécessité, alerte faite au DAF et au responsable comptable pour décisions d’arbitrage Mise à disposition des ordres de virements, suite aux arbitrages du DAF, pour validation et mise en paiement des opérations Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie Préparation d’un état de situation de l’encours clients en fin de période Mise à disposition d’états comptables dans le cadre des travaux de certification des comptes Constatation des intérêts courus des emprunts Constatation des intérêts courus des produits financiers Constatation des Factures Non Parvenues et des Charges Constatées d’Avances relatives aux frais bancaires Gestion comptable de la TVA et déclarations Etablissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage Dépôt mensuel de la déclaration de TVA sur l’espace impôt.gouv. Liens hiérarchiques et fonctionnels / relations externes Lien hiérarchique : Responsable comptable et auditeur interne Liens fonctionnels : Collaborateurs de la DAF, et en particulier avec l’équipe facturation Collaborateurs des directions fonctionnelles Secrétaires des praticiens réalisant de l’activité libérale Relations externes : Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc. Banques Bloc de compétences Connaissances Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion administrative du patient) Aisance dans l’utilisation du Pack Office, particulièrement Excel Savoir être Esprit d’équipe Communication aisée en interne et avec les tiers externes Adaptabilité Discrétion et confidentialité Volonté d’être exhaustif Aptitudes Rigueur, Méthode, Efficacité Organisation Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie Formation / Diplômes Diplômes et expérience Bac3 en comptabilité Une expérience en secteur hospitalier est un plus Statut et conditions de travail Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) – Déplacements ponctuels sur le site de l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe ICANS Rémunération proposée selon profil et expérience. Pour rappel, la fiche de poste recense de manière non exhaustive ni limitative les principales missions inhérentes au poste.