Analyse et recommandations pour la description de poste
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Voici une version légèrement révisée pour améliorer la fluidité et la précision, tout en conservant l'essence de l'original :
Description du poste
Vous avez une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet combinant relation client et gestion de portefeuilles sur des fonds de Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation.
Votre équipe
Vous rejoignez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), qui vous accompagnera dans votre intégration. Ce service assure la valorisation et l'administration comptable des fonds pour des gestionnaires et sociétés de gestion. Il comprend une équipe spécialisée d'environ 10 personnes, couvrant les classes d'actifs Private Equity, Infrastructure (FCPR/FCPI), Real Estate (OPCI/OPPCI), ainsi que Dette Privée et Titrisation (OFS, FCT).
Votre rôle
En tant qu'interlocuteur direct de vos clients, vous gérez vos portefeuilles de fonds, depuis la valorisation et l'enregistrement des transactions jusqu'à l'information comptable destinée aux dépositaires et commissaires aux comptes. En étroite relation avec les gestionnaires de fonds et dépositaires, vous répondrez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :
* Réaliser les rapprochements bancaires, titres, et en circulation, en proposant des solutions correctives en cas d'anomalies
* Calculer et fournir les valeurs liquidatives pour validation, en assurant leur exactitude et cohérence
* Suivre les opérations sur titres, souscriptions, rachats, règlements, modélisation des waterfalls, revue de documentation juridique, et suivi des instruments financiers
* Produire les rapports annuels, périodiques, déclarations Banque de France, et autres documents nécessaires aux gestionnaires, dépositaires, et commissaires aux comptes
Votre département
PERES France offre une gamme complète de services à destination des fonds de Private Equity, Infrastructure, Real Estate, et Dette Privée, incluant délégation de middle office, tenue de comptes, comptabilité, valorisation, et financement.
Les 5 raisons de rejoindre PERES
* Évoluer dans un environnement dynamique à l'esprit start-up
* Contribuer à un marché en croissance constante
* Participer au financement de l'économie réelle
* Développer vos compétences via une formation digitale
* Accéder à des opportunités d'évolution en France et à l'international
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