Alternance - assistant middle office d'administration de portefeuille h/f

Description du poste

Description du service :

Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.

Missions :

Dans ce cadre, votre mission consiste, notamment, en :

1. Positions :

1. Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant quotidiennement les mouvements cash entre loutil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
2. Mensuellement les positions titres entre loutil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens
3. Lorsque nécessaire, garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable
4. Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis

2. Reporting

5. Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à lévolution des maquettes reporting
6. Sassurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9)
7. Prendre en charge létablissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle dinvestisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données dorigines diverses, internes et externes
8. Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles
9. Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...), notamment alerter la gestion et sa ligne hiérarchique lorsque nécessaire
10. Participer aux projets de léquipe, du middle et dAmundi

3. Vie déquipe :

11. Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période dabsence
12. Former les nouveaux arrivants

4. Contribuer activement à:

13. Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à lamélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures
14. Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille
15. Automatiser la production des reporting ou les process de contrôles (API, VBA)

Apport de l'alternance :

Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux), approche de la comptabilité OPCVM.