Gestionnaire trésorerie h/f

Description de la mission

Vous apporterez votre soutien, vos conseils et participerez aux différentes opérations courantes et missions du service. Gestion de l’information (échanges de données entre McDonald’s et les institutions financières). Assure la sécurité financière et la stabilité des comptes bancaires

Vos Missions

Vos missions principales seront les suivantes :


* Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires (200 sociétés / 450 comptes bancaires)
* Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur (cash pooling en ZBA)
* Mise à jour et établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles
* Travaux administratifs courants (bancaires et internes)
* Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés
* Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l’informatique, les auditeurs internes SOX et externes, les JV Partners, les partenaires bancaires
* Participation à des projets internes et avec le global
* Etablir et mise à jour des procédures internes

Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer

Profil

Vous disposez d'un Bac+5 en Comptabilité et Gestion d'entreprise

Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum dans un service trésorerie de grand groupe

Vous maîtrisez des logiciels KYRIBA (Banque, Trésorerie, Rapprochements bancaires) et l'AS400. Vous maîtrisez également l'outil informatique et des moyens de télétransmission

Vous avez des connaissances de la réglementation bancaire, S€PA et du protocole Ebics TS

Vous êtes rigoureux(euse), organisé(e) et vous avez le sens de la communication

Vous êtes précis(e), proactif(ve). Vous savez gérer votre stress et vous aimez travailler en équipe

Vous avez un niveau d'anglais professionnel (idéalement courant) ! #J-18808-Ljbffr