Dans le cadre du remplacement de notre Responsable Trésorerie, nous recherchons notre nouveau diamant brut pour ce poste.
Rattaché/e au Responsable Comptable, vous prendrez en charge une équipe de deux comptables sur le pôle Trésorerie.
Principales missions :
- Gestion de la Trésorerie :
o Etablir et mettre à jour le prévisionnel de trésorerie à CT ;
o Mise à jour du fichier de Cash Flow ;
o Réception et intégration des relevés de comptes ;
o Enregistrement des écritures bancaires et lettrage des Transitoires Banques ;
o Emission des virements ;
o Relation avec les différents partenaires bancaires ;
o Demandes et suivis des garanties bancaires (GAPD) ;
o Traitement des chèques impayés ;
o Ecritures de Bilan ;
o Saisie et intégration d'écritures comptables (frais bancaires, virement Alma, virement Amex, commissions des marketplaces...) ;
o Edition des Etats de rapprochement et archivage des banques.
- Traitement des Rachats d'Or : virement et comptabilisation ;
- Traitement des Remboursements clients : virement et comptabilisation ;
- Lettrage des comptes (comptes magasins/market place-Web...) ;
- Contrôle et enregistrement des notes de frais ;
- Communication du CA mensuel aux bailleurs et déclaration annuelle à certifier par les CAC ;
- Diverses tâches administratives ;
- Relation avec les magasins (téléphone et mail) ;
Missions occasionnelles :
- Caisse :
- Ouverture des enveloppes de caisse ;
- Archivage des caisses magasins ;
- Remises des bons d'achats ;
- Remises de chèques ;
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