Description du poste Assure la gestion de trésorerie quotidienne et la liquidité via les outils mis à sa disposition. Participe aux projets de la trésorerie, assure le suivi et la mise en place des garanties bancaires. Principales activités - Assurer la gestion quotidienne des liquidités. - Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel. - Participer à l'implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire. - Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter. - Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management. - Analyser & suivre les risques de change/matières premières et à la mise en place des couvertures adaptées. - Analyser & contrôler les opérations exécutées, leurs débouclements et les reportings associés transmis par les contreparties financières. - Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque. - Participer à l'émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées). - Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie. - Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque. - Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management. - Participer à la mise en place d'actions de prévention contre la fraude. - Mettre à jour les pouvoirs bancaires.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.