Trésorier back-office f/h

Description du poste

Assure la gestion de trésorerie quotidienne et la liquidité via les outils mis à sa disposition.

Participe aux projets de la trésorerie, assure le suivi et la mise en place des garanties bancaires.

Principales activités

• Assurer la gestion quotidienne des liquidités.
• Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel.
• Participer à l’implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire.
• Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter.
• Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management.
• Analyser & suivre les risques de change/matières premières et à la mise en place des couvertures adaptées.
• Analyser & contrôler les opérations exécutées, leurs débouclements et les reportings associés transmis par les contreparties financières.
• Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque.
• Participer à l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées).
• Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie.
• Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque.
• Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management.
• Participer à la mise en place d’actions de prévention contre la fraude.
• Mettre à jour les pouvoirs bancaires.

Profil recherché

Expérience trésorerie indispensable

Capacités relationnelles avec interlocuteurs internes et externes

Maitrise des processus de trésorerie (cash management, gestion des devises…)

Rigueur, autonomie et sens de l’organisation

Anglais professionnel

L'entreprise

We connect the world, We connect People.

Avec plus de 850 000 km de systèmes sous-marin optiques déployés dans le monde, chez Alcatel Submarine Networks, carrière rime avec aventure, et quotidien avec innovation. Grâce à la synergie de nos équipes, nous concevons des solutions innovantes de haute technologie et développons des savoir-faire d’exception. Nous rejoindre c’est faire partie d’un collectif, nous rejoindre c’est connecter le monde avec nous ! Alors, êtes-vous prêt pour l’aventure ?