Notre service Trésorerie Groupe basé à Lyon 9 recherche une nouvelle personne au sein de son équipe.
Vos missions sont les suivantes :
- gestion quotidienne de la trésorerie sur les branches qui vous sont dédiées (suivi des prévisions, gestion des flux bancaires, suivi des anomalies, paramétrage des comptes bancaires),
- relation avec les banques (gérer la mise à jour des comptes et pouvoirs bancaires, suivi des frais bancaires),
- reporting (mise à jour, suivi des flux hebdomadaires et des tableaux de bord mensuels),
- suivi et reporting de la dette (emprunts et crédits-baux).
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