Gestionnaire administratif et comptable opc (h/f)

Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Type de contrat CDD (7 mois)

Métier Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs
Comptabilité et finance

Localisation PARIS (75)

Salaire 35-42 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 16/06/2025

Référence A073779

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :
- La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
- La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
- La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
- Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
- Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.


Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F).

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés, et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 milliards d’actifs sous gestion.

Les principales missions d’un gestionnaire administratif d’OPC (SICAV et autres fonds communs de placement) sont :

* Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés : valorisation, justification des performances par analyse des écarts.
* Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM : réception et contrôle des ordres, saisie des opérations diverses, mouvements, contrôle des opérations automatisées, calcul et contrôle de commissions, travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel.
* Effectuer du reporting : suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions en circulation).
* Gérer les relations avec : sociétés de gestion, gérants d’OPC, dépositaires, commissaires aux comptes.


Ce que vous vivrez chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. La politique sociale du groupe favorise le développement des compétences, la promotion interne, la protection sociale, la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre vie professionnelle/vie privée. Nos collaborateurs bénéficient notamment :

* d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut,
* de jours de RTT par an,
* d'une protection sociale renforcée,
* d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés),
* d'une politique parentale avantageuse,
* de conditions bancaires et assurances préférentielles,
* d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant,
* d’un accompagnement pour la mobilité géographique et fonctionnelle.


Ce que nous attendons de vous

De formation supérieure Bac+2, vous justifiez d'une première expérience dans des fonctions similaires, avec des connaissances en OPCVM.

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