Votre mission : Gestion de la trésorerie à court terme : - Paiements quotidiens - Création des RIB - Prévisions de trésorerie - Reportings etc Gestion de la trésorerie à moyen terme : - Organisation des flux d'encaissements et de décaissements - Vérification de la circulation du cash Relations bancaires et autre : - Mise en place d'un outil de gestion de trésorerie et communication bancaire - Négociation des conditions tarifaires des opérations etc TR, MUTUELLE, 13EME MOIS
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