Responsable comptabilité trésorerie (h/f)

A propos de l'entreprise :

KAPTIV, cabinet de recrutement de l'agence Alter Ego, dispose d'une expertise qualifiée dans le recrutement de profils opérationnels, managériaux et de direction.

Nous croyons en l'importance de créer une relation de confiance avec chaque candidat, en comprenant leurs aspirations professionnelles, leurs besoins et leurs valeurs. Cette proximité nous permet de mieux cerner leurs compétences, leur potentiel et leur adéquation avec les cultures d'entreprise de nos clients.

A propos du poste :

Le cabinet de recrutement Kaptiv, recherche pour son client un.e Responsable Comptabilité Trésorerie.

Le poste est à pourvoir au plus tôt en CDI au Port. Rémunération 45K à 58K bruts annuels sur 14 mois. Statut cadre.

Vous pilotez et sécurisez l'ensemble des opérations financières liées à la trésorerie et aux comptes clients. Vous intervenez sur plusieurs enseignes, dans un environnement dynamique, exigeant rigueur, réactivité et esprit d'équipe.

Vos missions principales sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie
-Gérer la trésorerie quotidienne et contrôler les flux bancaires
-Saisir et suivre décaissements et encaissements (virements, prélèvements, LCR)
-Établir et justifier les rapprochements bancaires
-Calculer les intérêts des comptes courants
-Produire les situations de trésorerie hebdomadaires et mensuelles
-Participer aux clôtures mensuelles selon les normes du groupe
-Paramétrer et sécuriser les comptes bancaires dans les systèmes comptables
-Veiller au respect des procédures et directives financières

Comptabilité clients
-Superviser la saisie, le suivi et le lettrage des comptes clients
-Contrôler la facturation et l'enregistrement des encaissements
-Suivre les encaissements magasins et gérer les remises bancaires
-Mettre en place et suivre les relances clients et procédures de recouvrement
-Identifier et justifier les écarts ou anomalies de caisse et d'encaissement
-Contrôler l'intégration comptable des chiffres d'affaires et participer aux clôtures

Encadrement et pilotage d'équipe
-Superviser les collaborateurs en charge de la trésorerie et de la comptabilité clients
-Organiser et répartir les tâches, accompagner le développement des compétences
-Suivre les plannings, congés, heures supplémentaires et indicateurs de performance

Profil recherché :

- Bac +3 à Bac +5 en comptabilité, finance ou gestion (DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent)
- Expérience significative de 5 ans minimum en gestion de trésorerie et/ou comptabilité clients
- Expérience en management d'équipe dans un environnement multi-sites ou grande distribution
- Très bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et comptabilité (ERP, logiciels bancaires)
- Connaissance des normes comptables françaises et des règles internes de contrôle
- Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
- Leadership et esprit d'équipe
- Réactivité, discrétion et bonne communication