Trésorier(e) sénior – expert(e) financements & gestion des risques f/h

Trésorier(e) Sénior – Expert(e) Financements & Gestion des Risques F/H, Châtillon

Au sein de la Direction des Opérations de Financement et de Trésorerie (DOFT), le Service Financement, Front Office (FFO) est constitué de 3 collaborateurs et est responsable du financement, de la gestion des liquidités et des risques de change et taux du Groupe et de ses filiales.

En sa qualité de garant de la relation bancaire, le service fait le lien entre le Groupe et les parties externes (Banques, gérants, investisseurs, brokers) pour tous les sujets en lien avec un besoin de financement ou nécessitant un produit financier permettant de couvrir un risque de change ou de taux.

Rattaché(e) au responsable FFO, le/la Trésorier Sénior est en charge des missions ci-dessous :

1. Négociation des contrats de financement du type :
o Bancaires (Choix des banques et négociation de la documentation)
o Obligataires (Documentation, Pricing, Rencontre Investisseurs, suivi des souches)
o Financements de projets adossés à des actifs industriels (modélisation financière à partir de plans d’affaires, choix des banques et négociation de la documentation)
o Tout autres types de financements (ex : Factoring, Crédit-bail, Financements publics)
2. Evaluation et analyse des besoins de financement internes :
o En collaboration étroite avec les filiales
o mise en place des solutions appropriées : Financement par compte courant, prêt (ex : revolving, in fine ou amortissable, avec suretés), augmentation de capital intragroupe
3. Elaboration de reportings :destinés à la gouvernance et aux actionnaires, participation à des travaux transverses (ex : Opérations de M&A, audits internes, contrôles fiscaux, normes comptables et fiscales)
4. Gestion des risques et liquidités :
o Analyse, mise en place et gestion d’instruments dérivés pour couvrir le risque de change et de taux
o Gestion d’un portefeuille de placements, définition de la stratégie, sélection des supports
o Reporting de suivi des portefeuilles de couvertures, placements et marchés financiers
#J-18808-Ljbffr